甘肃省宁夏商会 2020年度1.1-12.24月财务报告

各位理事、会员：
       现将2020年1.1-12.24月财务收支汇报如下，请大家审议：

一、基本情况
       2020年1.1-12.24月甘肃省宁夏商会财务工作严格按照商会《章程》、《甘肃省宁夏商会财务管理制度》、《甘肃省宁夏商会会费管理办法》的要求，严格各项财务管理制度，做到了管理规范、程序严格、账目清楚、未出现违规违纪情况，财务管理工作取得了比较好的效果。正常维持了商会日常工作，确保了商会稳定发展。

二、财务状况（2020.1.1-2020.12.24）
      （一）、收入
1、会费收入：183000
2、捐赠收入：33400
3、其他收入：
       总计：:216400
     （二）、支出-业务活动成本：256097.12
其中：
1、办公费：11737
2、业务招待费：70583
3、工  资：95400
4、通讯费：1500
5、差旅费：905
6、折旧费：216.78
7、房屋租赁费：58500
8、物业费：1089.94
9、其他费用：16165.4
     （三）、结余
1、12.24结余现金：4034.69元
2、12.24结余银行：85236.49元

三、2021年开支预算 
     （一）、预收会费（38万）
     （二）、开支预算(46万)
1、工资：13万（按2名工作人员预算）
2、办公费用：2万（耗材、电话费）
3、房屋租金、暖气费、物业费、水电费：7万
4、网站、微信官网维护费：0.5万
5、新春联谊会：8万
6、中秋联谊会：3万
7、党建活动费：1万
8、商会日常招待费用（接待费、交通费、差旅费等）：3万
9、商会宣传片：5万
10、法律服务费：0.5万
11、不可预见：3万
对今年收支情况的分析表明，商会资产负债率低，财务运行风险小，资金收入有明显增长，资金收支较为稳健，财务状况良好。

四、今后工作建议
       一是要进一步完善各种财务制度，加强管理，严格按照商会章程和《甘肃省宁夏商会财务管理制度》和《甘肃省宁夏商会会费管理办法》搞好财务工作。
       二是我们要继续做好新会员的发展工作，增加会费收入。
       三要积极动员全体会员履行义务按时缴纳会费。
       四要积极与自治区政府各部门、地市接洽争取资金支持。
以上报告，请各位审议。